アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,606 | 956,807 |
| 減価償却費 | 23,486 | 24,479 |
| のれん償却額 | 61,687 | 61,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217,301 | -260,186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,000 | -62,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,807 | 65,163 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,431 | -72,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,054 | 29,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,448,482 | 733,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 751 | 368,336 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 69,134 | -387,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,083 | -18,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,712,291 | -1,278,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 948,256 | 569,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,299 | -21,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 385,740 | 175,067 |
| その他 | 1,659 | 4,188 |
| 小計 | 1,748,857 | 897,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,726 | 67,839 |
| 法人税等の支払額 | -496,110 | -774,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,321,473 | 191,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,626 | -15,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | -343 | -51,574 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 74,823 |
| 会員権の満期償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -1,186 | -7,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,156 | 720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,234 | － |
| 配当金の支払額 | -289,051 | -391,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,089 | -13,948 |
| その他 | 3,247 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,658 | -405,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,128 | -5,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950,531 | -218,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,978,997 | 12,216,163 |
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