アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 523,968 | 683,016 |
| 減価償却費 | 131,664 | 133,401 |
| 株式報酬費用 | 125,349 | 56,340 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,910 |
| のれん償却額 | － | 12,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -244,495 | -174,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,732 | 83,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,348 | -88,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -35,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,557 | -580,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,566 | -365,270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -55,110 | 163,350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -40,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,588 | 464,594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,989 | -62,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,402 | 80,168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 60,573 |
| その他 | 22,625 | 13,812 |
| 小計 | 865,570 | 438,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,042 | 91,003 |
| 利息の支払額 | － | -253 |
| 法人税等の支払額 | -502,730 | -500,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,882 | 29,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,963 | -18,422 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -1,040,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,240,000 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -159,133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,546 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 104,567 | 15,340 |
| 預け金の回収による収入 | 29,862 | － |
| その他 | 10,478 | -20,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,398 | 517,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,600 | -58,600 |
| 配当金の支払額 | -499,055 | -498,762 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,600 | -16,950 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,268 | -624,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,898 | -7,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,886 | -85,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,703,552 | 5,602,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,602,665 | 6,003,774 |
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