アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,338,460 | 1,866,271 |
| 減価償却費 | 96,574 | 149,831 |
| 長期前払費用償却額 | 49,510 | 11,012 |
| 株式報酬費用 | 49,099 | 149,285 |
| 減損損失 | 29,505 | － |
| のれん償却額 | 132,599 | 16,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | -1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,943 | -54,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,500 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125,834 | 44,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -184,028 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 159,540 | 40,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,215 | -77,660 |
| 支払利息 | 2,191 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 269,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,967 | 1,963,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,739 | -133,997 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,270 | 62,949 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,163 | -30,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,370 | -1,845,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,223 | 108,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,940 | -44,753 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,690 | 24,648 |
| その他 | 89,885 | 22,691 |
| 小計 | 4,205,412 | 2,527,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,215 | 78,274 |
| 利息の支払額 | -2,283 | -629 |
| 法人税等の支払額 | -1,008,880 | -1,278,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,248,464 | 1,326,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金への預入れによる支出 | -1,000,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,937 | -133,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,017 | -103,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -443,774 | -2,112,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,067 | -85,862 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,849 | 8,050 |
| 子会社・関連会社株式の所得による支出 | -132,412 | -36,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,657 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37,409 | － |
| 貸付けによる支出 | -22,266 | -29,400 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -43,539 |
| 預け金への預け入れによる支出 | － | -29,862 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 38,661 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -290 | -4,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,984 | -2,933,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,220,779 | -601,193 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,364,510 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,824 | － |
| 配当金の支払額 | -475,321 | -444,096 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62,460 | -26,520 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -32,676 | -183,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,736,413 | 1,958,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -845 | -17,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,334,778 | 335,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,703,039 | 5,368,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,368,261 | 5,703,552 |
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