アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,866,271 | 1,255,564 |
| 減価償却費 | 149,831 | 184,162 |
| 長期前払費用償却額 | 11,012 | 11,576 |
| 株式報酬費用 | 149,285 | 152,956 |
| のれん償却額 | 16,244 | 12,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 1,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,360 | -52,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,948 | 73,649 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 40,444 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,660 | -103,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -14,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269,050 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -180,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,963,800 | 798,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,997 | 234,034 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62,949 | -145,214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,109 | 13,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,845,294 | -508,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,343 | -69,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,753 | -61,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,648 | -78,111 |
| その他 | 22,691 | 6,199 |
| 小計 | 2,527,945 | 1,501,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,274 | 96,956 |
| 利息の支払額 | -629 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,278,879 | -506,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,710 | 1,092,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,502 | -43,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,274 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,112,892 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,862 | -19,062 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,050 | 111,114 |
| 子会社・関連会社株式の取得による支出 | -36,752 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -184,358 |
| 貸付けによる支出 | -29,400 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -43,539 | － |
| 預け金の預入による支出 | -29,862 | － |
| 預け金の回収による収入 | － | 29,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,661 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -4,736 | 10,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,933,110 | -135,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -58,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -601,193 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,364,510 | － |
| 配当金の支払額 | -444,096 | -497,787 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,520 | -18,600 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -183,760 | － |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,958,939 | -575,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,248 | 3,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,290 | 385,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,368,261 | 5,703,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,703,552 | 6,089,044 |
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