アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,255,564 | 1,256,871 |
| 減価償却費 | 184,162 | 178,465 |
| のれん償却額 | 12,978 | 17,188 |
| 長期前払費用償却額 | 11,576 | 13,152 |
| 株式報酬費用 | 152,956 | 67,947 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,858 | -3,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,107 | 46,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,649 | 92,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,075 | -104,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,240 | -69,163 |
| 新株予約権戻入益 | -180,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798,492 | -348,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,034 | -251,776 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -145,214 | 108,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,222 | -31,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508,617 | 334,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69,200 | 112,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,303 | 91,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,111 | -40,693 |
| その他 | 6,199 | 4,526 |
| 小計 | 1,501,883 | 1,527,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,956 | 112,019 |
| 法人税等の支払額 | -506,086 | -509,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,753 | 1,129,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -600,000 | -1,500,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,617 | -26,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -167,933 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,062 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,114 | 15,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -184,358 | － |
| 預け金の回収による収入 | 29,862 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -1,940,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 4,140,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,702 |
| その他 | 10,452 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,608 | 513,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,600 | -58,600 |
| 配当金の支払額 | -497,787 | -497,518 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,600 | -16,950 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,000 | -623,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,347 | -7,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,492 | 1,012,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,703,552 | 6,089,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,089,044 | 7,101,360 |
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