アルゴグラフィックス（7595）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,389,357 | 4,027,682 |
| 減価償却費 | 96,366 | 107,148 |
| のれん償却額 | 242,010 | 261,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,355 | 45,433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189,059 | 242,823 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,884 | 60,286 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,800 | 25,800 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,943 | -11,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176,455 | -170,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,571 | -75,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,561 | -1,178,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,913 | -627,494 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -119,857 | -257,850 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,464 | 38,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -975,899 | 459,667 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218,590 | -248,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,205 | -69,054 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162,105 | 39,902 |
| その他 | 11,682 | 11,734 |
| 小計 | 3,253,873 | 2,690,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,757 | 176,889 |
| 利息の支払額 | － | -888 |
| 法人税等の支払額 | -893,877 | -1,260,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,753 | 1,606,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,933,330 | -1,934,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,934,872 | 1,936,263 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,226,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 97,463 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,377 | -89,952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,853 | 12,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,260 | -97,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,559 | -12,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,000 | -1,727,222 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,900,000 | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,579 | -2,834 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 74,823 |
| 会員権の満期償還による収入 | － | 10,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -16,406 | － |
| その他 | 1,309 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,523 | -446,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54,234 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -78,000 |
| 配当金の支払額 | -644,806 | -749,724 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,089 | -56,942 |
| その他 | 1,379 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,281 | -884,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,779 | 34,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,406,215 | 310,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,434,682 | 12,744,710 |
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