財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は1,011百万円(前連結会計年度に使用した資金は655百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△695百万円、無形固定資産の取得による支出△67百万円、敷金及び保証金の差入による支出△193百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は1,450百万円(前連結会計年度に使用した資金は182百万円)となりました。これは主に、短期借入れによる収入2,300百万円、短期借入金の返済による支出△2,300百万円、配当金の支払額△1,399百万円、自己株式の処分による収入2,836百万円等によるものです。

2024/07/12 15:09