リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億731万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4159万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2172万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,188 | -193 | -412 | 994 | -124 | 5,098 | 通期 | 2,481 | -527 | -2,604 | 1,954 | -286 | 3,866 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 826 | -349 | -692 | 477 | -199 | 3,650 | 通期 | 2,278 | -593 | -1,377 | 1,685 | -363 | 4,172 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 940 | -370 | -715 | 569 | -266 | 4,027 | 通期 | 2,708 | -731 | -1,434 | 1,977 | -584 | 4,716 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,347 | -288 | -958 | 1,059 | -243 | 4,815 | 通期 | 2,912 | -652 | -2,139 | 2,259 | -686 | 4,837 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -624 | -354 | -211 | -978 | -221 | 3,649 | 通期 | -36 | -656 | -182 | -692 | -582 | 3,964 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,279 | -675 | -1,399 | 1,605 | -522 | 4,170 | 通期 | 3,607 | -1,011 | 1,451 | 2,596 | -1,108 | 8,011 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,154 | -444 | -2,462 | 710 | -362 | 6,259 | 通期 | 2,779 | -1,017 | -2,466 | 1,762 | -934 | 7,308 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,884 | -629 | -2,463 | 1,255 | -502 | 6,093 | 通期 | 1,654 | -1,028 | -2,466 | 626 | -1,021 | 5,461 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 3,249 | -379 | 1,845 | 2,870 | -386 | 10,176 | 通期 | 2,451 | -801 | 1,842 | 1,650 | -1,171 | 8,953 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 22 | -1,042 | -1,707 | -1,020 | -1,036 | 6,225 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 19億5400万
- 2018年2月（連） -13.76%
- 16億8508万
- 2019年2月（連） +17.31%
- 19億7680万
- 2020年2月（連） +14.29%
- 22億5930万
- 2021年2月（連） マイ転
- -6億9192万
- 2022年2月（連） プラ転
- 25億9603万
- 2023年2月（連） -32.11%
- 17億6248万
- 2024年2月（連） -64.51%
- 6億2550万
- 2025年2月（連） +163.72%
- 16億4958万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 11.94%
- 2018年2月（連）
- 10.09%
- 2019年2月（連）
- 11.05%
- 2020年2月（連）
- 10.9%
- 2021年2月（連）
- -0.14%
- 2022年2月（連）
- 12.02%
- 2023年2月（連）
- 8.83%
- 2024年2月（連）
- 5.13%
- 2025年2月（連）
- 7.34%
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