リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,053,765 | 1,359,271 |
| 減価償却費 | 228,689 | 246,766 |
| 減損損失 | － | 3,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,721 | 2,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,051 | -74,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120,172 | 94,472 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 23,139 | 12,248 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,296 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,308 | -3,050 |
| 支払利息 | 554 | 69 |
| 助成金収入 | -2,140 | -2,664 |
| 株式交付費 | － | 16,017 |
| 親会社株式売却益 | － | -44,409 |
| 固定資産除却損 | 2,735 | 37,909 |
| 公開買付関連費用 | － | 95,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,379 | 1,567,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,027 | -55,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 324,950 | 542,326 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,690 | 186,611 |
| その他 | -95,816 | -31,432 |
| 小計 | 2,147,262 | 3,954,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,308 | 3,050 |
| 利息の支払額 | -554 | -69 |
| 助成金の受取額 | 2,140 | 2,664 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -95,977 |
| 法人税等の支払額 | -271,957 | -615,089 |
| 法人税等の還付額 | 4,788 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,883,987 | 3,248,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,271 | -309,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,588 | -75,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,900 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 149,266 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,787 | -112,905 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,825 | 31,047 |
| その他 | -61,319 | -60,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,041 | -378,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,117 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,383,982 |
| 配当金の支払額 | -2,461,983 | -1,538,898 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 123 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -73 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,463,197 | 1,845,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208,251 | 4,715,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,093,452 | 10,176,282 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,706 | － |
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