リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,359,271 | 823,250 |
| 減価償却費 | 246,766 | 316,995 |
| 減損損失 | 3,458 | 5,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,775 | -2,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,134 | 31,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,472 | 76,127 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 12,248 | 23,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,050 | -8,270 |
| 支払利息 | 69 | － |
| 助成金収入 | -2,664 | -731 |
| 株式交付費 | 16,017 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,100 |
| 親会社株式売却益 | -44,409 | － |
| 固定資産売却益 | － | -175 |
| 固定資産除却損 | 37,909 | 8,188 |
| 公開買付関連費用 | 95,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,567,297 | -1,013,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,333 | 12,446 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -161,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 542,326 | 502,439 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 186,611 | 9,069 |
| その他 | -31,432 | -73,316 |
| 小計 | 3,954,176 | 505,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,050 | 8,270 |
| 利息の支払額 | -69 | － |
| 助成金の受取額 | 2,664 | 731 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -95,977 | － |
| 法人税等の支払額 | -615,089 | -493,708 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,248,818 | 21,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,956 | -756,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,796 | -278,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,698 |
| 親会社株式の売却による収入 | 149,266 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,905 | -80,813 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,047 | 52,820 |
| その他 | -60,330 | -18,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,674 | -1,041,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,467 |
| 株式の発行による収入 | 3,383,982 | － |
| 配当金の支払額 | -1,538,898 | -1,695,845 |
| ストックオプションの行使による収入 | 123 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,845,150 | -1,707,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,715,294 | -2,727,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,176,282 | 6,225,412 |
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