- 4714
- 2026/10/16
- 時価
- 505億円
- PER 予
- 29.49倍
- 2010年以降
- 赤字-153.85倍
（2010-2026年） - PBR
- 4.38倍
- 2010年以降
- 赤字-50.14倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 14.86%
- ROA 予
- 7.51%
- 資料
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- CSV,JSON
リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 823,250 | 1,528,620 |
| 減価償却費 | 316,995 | 327,199 |
| 減損損失 | 5,058 | 67,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,316 | 1,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,532 | 885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,127 | 93,523 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 23,766 | 2,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,270 | -9,249 |
| 支払利息 | － | 1,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,100 | － |
| 固定資産売却益 | -175 | -18 |
| 固定資産除却損 | 8,188 | 396 |
| 公開買付関連費用 | － | 82,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,013,508 | -1,106,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,446 | 3,309 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -161,526 | -60,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 502,439 | 151,337 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,069 | 111,404 |
| その他 | -73,316 | 235,289 |
| 小計 | 506,661 | 1,431,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,270 | 9,249 |
| 利息の支払額 | － | -1,104 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -54,669 |
| 法人税等の支払額 | -493,708 | -880,428 |
| 法人税等の還付額 | 506 | 236,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,729 | 741,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,708 | -495,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,900 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278,899 | -67,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,040 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,698 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,813 | -224,215 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,820 | 28,081 |
| その他 | -18,557 | -73,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,599 | -832,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,467 | -2,157 |
| 配当金の支払額 | -1,695,845 | -1,698,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -15 |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,312 | -1,700,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,727,182 | -1,791,724 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,225,412 | 6,289,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
