リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 15:27
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第39期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,040,951 | 1,053,765 |
| 減価償却費 | 196,577 | 228,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,683 | 3,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,749 | 17,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111,159 | 120,172 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 18,882 | 23,139 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | -1,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,101 | -2,308 |
| 支払利息 | 17 | 554 |
| 助成金収入 | -11,379 | -2,140 |
| 受取損害賠償金 | -5,465 | － |
| 固定資産売却益 | -571 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,849 | 468,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,878 | -9,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 407,104 | 324,950 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 484,771 | 14,690 |
| その他 | -508,472 | -95,816 |
| 小計 | 1,835,808 | 2,147,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,101 | 2,308 |
| 利息の支払額 | -17 | -554 |
| 助成金の受取額 | 11,379 | 2,140 |
| 受取損害賠償金の受取額 | 5,465 | － |
| 法人税等の支払額 | -700,845 | -271,957 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,892 | 1,883,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,205 | -422,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,445 | -79,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,771 | -55,787 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,025 | 44,825 |
| その他 | -32,233 | -61,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,058 | -629,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,106 | -1,117 |
| 配当金の支払額 | -2,461,122 | -2,461,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -96 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,462,287 | -2,463,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 619 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,751,833 | -1,208,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,259,489 | 6,093,452 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,706 |
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