リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,646,085 | 1,156,589 |
| 減価償却費 | 295,824 | 318,732 |
| 繰延資産償却額 | 17,159 | 38,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,111 | -4,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,376 | 20,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116,412 | 181,138 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 46,752 | 33,103 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 40,529 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -617 | -637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -21 |
| 支払利息 | 95 | 2,116 |
| 株式交付費 | － | 30,100 |
| 助成金収入 | － | -214,674 |
| 有形固定資産除却損 | 2,028 | 11,935 |
| 減損損失 | 96,278 | 12,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,218 | -1,320,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,652 | -24,098 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,194 | 5,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687 | 2,052 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,886 | -11,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 228,896 | -134,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -190,002 | 84,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 382,157 | 150,155 |
| その他 | 89,968 | 75,385 |
| 小計 | 3,511,861 | 451,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
| 利息の支払額 | -95 | -2,116 |
| 法人税等の支払額 | -680,879 | -805,881 |
| 法人税等の還付額 | 80,846 | 105,352 |
| 助成金の受取額 | － | 214,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911,758 | -36,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,194 | -263,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,068 | -101,714 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 49,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -104,856 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,863 | -18,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,986 | -174,521 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,320 | 33,052 |
| その他 | -15,661 | -24,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,453 | -655,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,000,000 |
| 配当金の支払額 | -1,838,453 | -447,164 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -326,142 | -737,325 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 969,944 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,026 | 32,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,138,565 | -182,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,990 | -873,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,837,138 | 3,963,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
