リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,496,736 | 2,646,085 |
| 減価償却費 | 254,649 | 295,824 |
| 繰延資産償却額 | 16,918 | 17,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,069 | 3,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,935 | 25,376 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -358 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281,970 | 116,412 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -154,568 | 46,752 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 776 | -617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -25 |
| 有形固定資産除却損 | 49,447 | 2,028 |
| 減損損失 | 10,420 | 96,278 |
| 支払利息 | 27 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,538 | -209,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,728 | -8,652 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,066 | -27,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317 | -687 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | 228,896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 464,600 | -190,002 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -162,056 | 382,157 |
| その他 | -4,046 | 89,968 |
| 小計 | 3,157,373 | 3,511,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 25 |
| 利息の支払額 | -27 | -95 |
| 訴訟和解金の支払額 | -15,619 | － |
| 法人税等の支払額 | -459,561 | -680,879 |
| 法人税等の還付額 | 25,711 | 80,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,707,951 | 2,911,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,664 | -445,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,520 | -40,068 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 49,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,511 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,863 | -18,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153,405 | -187,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,862 | 6,320 |
| その他 | -37,064 | -15,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,145 | -652,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,452,981 | -1,838,453 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,337 | 26,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,536 | -326,142 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3 |
| その他 | -1,567 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,433,748 | -2,138,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,569 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,627 | 120,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,716,148 | 4,837,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
