リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,020,202 | 2,496,736 |
| 減価償却費 | 233,061 | 254,649 |
| 繰延資産償却額 | 22,905 | 16,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,843 | -2,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,190 | 5,935 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -2,116 | -358 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 15,619 | － |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -30,150 | -154,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158,513 | 281,970 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -785 | 776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 1,039 | 49,447 |
| 減損損失 | 20,562 | 10,420 |
| 支払利息 | 370 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,955 | -90,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,876 | -2,728 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61,473 | -8,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,243 | 317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,865 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,860 | 464,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 240,626 | -162,056 |
| その他 | 96,109 | -4,046 |
| 小計 | 2,739,644 | 3,157,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 75 |
| 利息の支払額 | -370 | -27 |
| 訴訟和解金の支払額 | -109,900 | -15,619 |
| 法人税等の支払額 | -378,960 | -459,561 |
| 法人税等の還付額 | 27,978 | 25,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278,471 | 2,707,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,231 | -545,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,533 | -38,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,511 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,441 | -18,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -191,643 | -153,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,702 | 60,862 |
| 繰延資産の取得による支出 | -26,509 | － |
| その他 | -52,732 | -37,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,387 | -731,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,373,651 | -1,452,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,141 | -1,536 |
| その他 | -1,279 | -1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,072 | -1,433,748 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,545 | 1,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,465 | 544,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,171,521 | 4,716,148 |
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