リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,866,901 | 2,020,202 |
| 減価償却費 | 208,095 | 233,061 |
| 繰延資産償却額 | 31,441 | 22,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,067 | -2,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,897 | 33,190 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -43,147 | -2,116 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | 15,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116,016 | 158,513 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10,142 | -785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -79 |
| 有形固定資産除却損 | 3,622 | 1,039 |
| 減損損失 | 54,049 | 20,562 |
| 支払利息 | 59 | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616,816 | -93,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,258 | 25,876 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,937 | -61,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,701 | 3,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,828 | 26,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,252 | 32,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -64,740 | 240,626 |
| その他 | 14,660 | 65,958 |
| 小計 | 2,702,523 | 2,739,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 79 |
| 利息の支払額 | -59 | -370 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -109,900 |
| 法人税等の支払額 | -222,852 | -378,960 |
| 法人税等の還付額 | 1,361 | 27,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,481,069 | 2,278,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,143 | -324,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,646 | -38,533 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,441 | -39,441 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,234 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148,450 | -191,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,300 | 79,702 |
| 繰延資産の取得による支出 | -66,801 | -26,509 |
| その他 | -51,113 | -52,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,063 | -593,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,418,307 | -1,373,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,334,974 | -2,141 |
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 155,744 | － |
| その他 | -6,456 | -1,279 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,603,993 | -1,377,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | -2,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649,759 | 305,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,866,056 | 4,171,521 |
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