リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,163,516 | -413,787 |
| 減価償却費 | 141,492 | 156,032 |
| 繰延資産償却額 | 8,499 | 8,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,499 | 793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,560 | 20,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,795 | 101,008 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -897 | -1,430 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 15,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 50 | 2,082 |
| 株式交付費 | － | 30,100 |
| 助成金収入 | － | -70,204 |
| 有形固定資産除却損 | 1,803 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -527,823 | -299,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,511 | -23,568 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,280 | 11,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,429 | 13,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,290 | -334,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 226,952 | 160,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 475,702 | 324,985 |
| その他 | -42,500 | -61,860 |
| 小計 | 1,588,567 | -359,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -50 | -2,082 |
| 助成金の受取額 | － | 70,204 |
| 法人税等の支払額 | -280,050 | -437,089 |
| 法人税等の還付額 | 38,188 | 105,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,665 | -623,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,665 | -184,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,179 | -36,096 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 49,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,741 | -104,867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,320 | 3,030 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,863 | -18,863 |
| その他 | -3,834 | -12,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,963 | -354,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,000,000 |
| 配当金の支払額 | -957,818 | -445,461 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -321 | -735,557 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 969,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958,139 | -211,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,569 | 954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,992 | -1,187,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,837,138 | 3,649,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
