リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,141 | 1,163,516 |
| 減価償却費 | 123,508 | 141,492 |
| 繰延資産償却額 | 8,419 | 8,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,248 | 11,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,195 | 24,560 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,657 | 82,795 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 887 | -897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -11 |
| 支払利息 | 0 | 50 |
| 減損損失 | 10,006 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30,273 | 1,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,151 | -527,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,826 | -26,511 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,488 | -3,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,836 | 12,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,886 | 40,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 297,029 | 226,952 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 208,423 | 475,702 |
| その他 | -53,022 | -42,500 |
| 小計 | 1,124,113 | 1,588,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 11 |
| 利息の支払額 | -50 | |
| 訴訟和解金の支払額 | -15,619 | － |
| 法人税等の支払額 | -194,355 | -280,050 |
| 法人税等の還付額 | 25,711 | 38,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,885 | 1,346,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,709 | -228,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,605 | -14,179 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 49,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,537 | -77,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,936 | 6,320 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -18,863 |
| その他 | -13,583 | -3,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,499 | -287,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -714,350 | -957,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -370 | -321 |
| その他 | -157 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,877 | -958,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | -1,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,020 | 98,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,716,148 | 4,815,141 |
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