リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,230 | 934,141 |
| 減価償却費 | 111,131 | 123,508 |
| 繰延資産償却額 | 13,992 | 8,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,976 | 8,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,083 | 3,195 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -350 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,002 | 10,657 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,749 | 887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -36 |
| 支払利息 | 368 | 0 |
| 減損損失 | 2,629 | 10,006 |
| 有形固定資産除却損 | 747 | 30,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,186 | -436,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,083 | -8,826 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,509 | 52,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,704 | 12,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,633 | -77,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287,521 | 297,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 343,652 | 208,423 |
| その他 | 23,273 | -53,022 |
| 小計 | 1,109,945 | 1,124,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 36 |
| 利息の支払額 | -368 | |
| 訴訟和解金の支払額 | -100,000 | -15,619 |
| 法人税等の支払額 | -192,645 | -194,355 |
| 法人税等の還付額 | 8,941 | 25,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,913 | 939,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,629 | -260,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,289 | -5,605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,098 | -116,537 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,196 | 25,936 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,300 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -26,628 | － |
| その他 | -32,449 | -13,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,200 | -370,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 配当金の支払額 | -689,534 | -714,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,340 | -370 |
| その他 | -809 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,684 | -714,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -777 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,748 | -145,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,171,521 | 4,026,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
