リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,079 | 658,230 |
| 減価償却費 | 100,141 | 111,131 |
| 繰延資産償却額 | 19,433 | 13,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,983 | 9,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,431 | 30,083 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -8,622 | -350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,676 | 47,002 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,352 | -1,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -40 |
| 支払利息 | 41 | 368 |
| 減損損失 | 6,081 | 2,629 |
| 有形固定資産除却損 | 3,049 | 747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,045 | -373,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,524 | 9,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,046 | 9,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213,750 | -66,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239,623 | 287,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,523 | 343,652 |
| その他 | 43,482 | 27,783 |
| 小計 | 1,307,094 | 1,109,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 40 |
| 利息の支払額 | -41 | -368 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -100,000 |
| 法人税等の支払額 | -119,566 | -192,645 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,187,536 | 825,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,721 | -170,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,397 | -28,289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,707 | -81,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,206 | 22,196 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,300 | -32,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,234 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -26,628 |
| その他 | -31,631 | -32,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,317 | -349,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 配当金の支払額 | -512,214 | -689,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -1,340 |
| 自己株式の処分による収入 | 104,926 | － |
| その他 | -4,083 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,608 | -691,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,610 | -215,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,098,426 | 3,650,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
