リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,168 | 690,079 |
| 減価償却費 | 107,877 | 100,141 |
| 繰延資産償却額 | 23,146 | 19,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,385 | 7,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,575 | 19,431 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -45,328 | -8,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,130 | 10,676 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | 1,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -50 |
| 支払利息 | 123 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,312 | － |
| 減損損失 | 33,162 | 6,081 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,713 | 311,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,129 | 1,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,579 | 1,046 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,050 | -213,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,717 | 239,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -296,621 | 74,523 |
| その他 | 54,410 | 43,482 |
| 小計 | 787,681 | 1,307,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 50 |
| 利息の支払額 | -123 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -83,123 | -119,566 |
| 法人税等の還付額 | 63,745 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,413 | 1,187,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,818 | -82,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,264 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,920 | -41,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,950 | -39,707 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,513 | 22,206 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,920 | -32,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,234 |
| その他 | -36,203 | -31,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,678 | -193,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -558 | -512,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,227 | -237 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,188 | 104,926 |
| その他 | -5,652 | -4,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,749 | -411,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,484 | 582,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,973,149 | 5,098,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
