リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,993,053 | 608,168 |
| 減価償却費 | 112,668 | 107,877 |
| 繰延資産償却額 | 15,994 | 23,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,843 | 6,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,403 | 21,575 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -2,010,776 | -45,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,170 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11,130 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,494 | 1,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -232 |
| 支払利息 | 15,948 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,161,088 | -1,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124,212 | － |
| 過年度配当金返還額 | -921,299 | － |
| 減損損失 | 201,313 | 33,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,059 | 320,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,304 | -10,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,768 | 13,579 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 196,846 | 99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,125 | -80,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -604,641 | 41,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,531,233 | -296,621 |
| その他 | -187,702 | 54,410 |
| 小計 | -2,925,779 | 787,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 232 |
| 利息の支払額 | -12,643 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,728 | -83,123 |
| 法人税等の還付額 | 545,874 | 63,745 |
| 過年度配当金返還による収入 | 921,299 | － |
| 課徴金等の支払額 | -424,770 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,897,464 | 768,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,331 | -64,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,354,585 | 62,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,055 | -30,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 871,042 | 357 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -6,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,587 | 32,513 |
| 保険積立金の積立による支出 | -60,586 | -44,920 |
| 保険積立金の解約による収入 | 370,494 | － |
| その他 | -14,298 | -36,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,483,371 | -88,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,313 | -558 |
| 株式の発行による収入 | 927,952 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,218 | -1,227 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,660 | 12,188 |
| その他 | -11,065 | -5,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288,983 | 4,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,296,923 | 684,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,200,273 | 3,973,149 |
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