リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -848,522 | 2,993,053 |
| 減価償却費 | 151,742 | 112,668 |
| 繰延資産償却額 | 5,258 | 15,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,520 | 12,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,851 | -12,403 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | 105,455 | -2,010,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,761 | 8,170 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,301 | 1,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -283 |
| 支払利息 | 16,826 | 15,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,161,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -124,212 |
| 過年度配当金返還額 | － | -921,299 |
| 減損損失 | － | 201,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,665 | -5,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,988 | -8,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,210 | 9,768 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -64,772 | 196,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,892 | 73,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 353,713 | -604,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,585,097 | -1,531,233 |
| その他 | 20,597 | -187,702 |
| 小計 | 1,699,658 | -2,925,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 283 |
| 利息の支払額 | -13,114 | -12,643 |
| 法人税等の支払額 | -756,112 | -1,728 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 545,874 |
| 過年度配当金返還による収入 | － | 921,299 |
| 課徴金等の支払額 | － | -424,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,655 | -1,897,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,747,649 | -41,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,354,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364,265 | -34,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 871,042 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,529 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,260 | 37,587 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 370,494 |
| その他 | -61,360 | -74,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,218,544 | 5,483,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,104,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -665,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -686,949 | -2,313 |
| 株式の発行による収入 | 3,323,213 | 927,952 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,218 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,740,226 | 12,660 |
| その他 | -5,777 | -11,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,576,713 | -1,288,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,824 | 2,296,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,077,881 | 4,200,273 |
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