リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月29日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,329,549 | 2,428,507 |
| 減価償却費 | 432,191 | 517,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | -1,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,539 | 16,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 407,281 | 280,534 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -90,868 | 41,159 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -296 | -1,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,202 | -4,724 |
| 支払利息 | 29 | 555 |
| 助成金収入 | -14,209 | -3,811 |
| 受取損害賠償金 | -5,465 | － |
| 固定資産売却益 | -571 | － |
| 固定資産除却損 | 11,622 | 26,312 |
| 減損損失 | 88,441 | 87,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657,996 | -1,114,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -543 | 1,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,250 | 20,392 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 452,321 | -3,805 |
| その他 | -391,601 | -12,998 |
| 小計 | 3,973,383 | 2,278,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,202 | 4,724 |
| 利息の支払額 | -29 | -555 |
| 助成金の受取額 | 14,209 | 3,811 |
| 受取損害賠償金の受取額 | 5,465 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,217,858 | -637,091 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,779,373 | 1,653,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,707 | -661,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,004 | -157,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -225,034 | -156,862 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,622 | 64,199 |
| その他 | -82,335 | -62,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,887 | -1,028,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,217 | -1,678 |
| 配当金の支払額 | -2,463,638 | -2,464,424 |
| ストックオプションの行使による収入 | 51 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -121 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,465,993 | -2,466,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 594 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,912 | -1,840,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,308,410 | 5,460,988 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,706 |
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