リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月26日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,370,454 | 2,582,355 |
| 減価償却費 | 496,842 | 507,498 |
| 減損損失 | 187,040 | 311,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,988 | 765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,708 | -27,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 280,534 | 306,599 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 41,159 | -41,458 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,296 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,724 | -4,815 |
| 支払利息 | 555 | 69 |
| 助成金収入 | -3,811 | -3,820 |
| 株式交付費 | － | 16,017 |
| 親会社株式売却益 | － | -44,409 |
| 固定資産売却益 | － | -61,111 |
| 固定資産除却損 | 26,103 | 46,010 |
| 公開買付関連費用 | 53,768 | 96,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,114,063 | -119,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,808 | -42,423 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,435 | -108,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,392 | -17,437 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,805 | 147,545 |
| その他 | -36,433 | 105,113 |
| 小計 | 2,332,059 | 3,650,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,724 | 4,815 |
| 利息の支払額 | -555 | -69 |
| 助成金の受取額 | 3,811 | 3,820 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -53,768 | -96,607 |
| 法人税等の支払額 | -637,091 | -1,111,685 |
| 法人税等の還付額 | 4,788 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,968 | 2,450,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -661,396 | -631,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,392 | -182,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,900 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 149,266 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156,862 | -235,769 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,199 | 40,958 |
| その他 | -62,107 | -56,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,459 | -801,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,678 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,383,982 |
| 配当金の支払額 | -2,464,424 | -1,541,982 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 123 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -115 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,466,224 | 1,842,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,840,715 | 3,491,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,460,988 | 8,952,594 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,706 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
