リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,582,355 | 2,611,508 |
| 減価償却費 | 507,498 | 643,905 |
| 減損損失 | 311,787 | 224,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 765 | -3,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,018 | -1,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306,599 | -173,968 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -41,458 | 287,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,815 | -15,239 |
| 支払利息 | 69 | － |
| 助成金収入 | -3,820 | -1,839 |
| 株式交付費 | 16,017 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,100 |
| 親会社株式売却益 | -44,409 | － |
| 固定資産売却益 | -61,111 | -82,401 |
| 固定資産除却損 | 46,010 | 8,399 |
| 公開買付関連費用 | 96,607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,216 | -200,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,423 | 24,123 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -108,110 | -29,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,437 | 128,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 147,545 | -6,361 |
| その他 | 105,113 | -403,597 |
| 小計 | 3,650,546 | 2,966,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,815 | 15,239 |
| 利息の支払額 | -69 | － |
| 助成金の受取額 | 3,820 | 1,839 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -96,607 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,111,685 | -984,364 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450,882 | 2,000,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,388 | -855,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,925 | 168,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,731 | -345,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98,000 |
| 親会社株式の売却による収入 | 149,266 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235,769 | -127,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,958 | 54,963 |
| その他 | -56,562 | -82,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,301 | -1,169,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,673 |
| 株式の発行による収入 | 3,383,982 | － |
| 配当金の支払額 | -1,541,982 | -1,697,770 |
| ストックオプションの行使による収入 | 123 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -23 |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,842,024 | -1,702,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,491,605 | -871,462 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,952,594 | 8,081,131 |
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