リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,034,926 | 2,320,309 |
| 減価償却費 | 366,875 | 412,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,017 | -2,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,614 | 47,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231,901 | 407,281 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 29,052 | -90,868 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -38,936 | -296 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,941 | -4,202 |
| 支払利息 | 1,906 | 29 |
| 株式交付費 | 43,192 | － |
| 助成金収入 | -32,873 | -14,209 |
| 受取損害賠償金 | － | -5,465 |
| 固定資産売却益 | － | -571 |
| 固定資産除却損 | 14,645 | 11,622 |
| 減損損失 | 86,726 | 117,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,281 | 657,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,978 | -543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,861 | 56,250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 260,267 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 452,321 |
| その他 | 259,660 | -391,601 |
| 小計 | 4,328,477 | 3,973,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,941 | 4,202 |
| 利息の支払額 | -1,906 | -29 |
| 助成金の受取額 | 32,873 | 14,209 |
| 受取損害賠償金の受取額 | － | 5,465 |
| 法人税等の支払額 | -793,664 | -1,217,858 |
| 法人税等の還付額 | 37,672 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,607,393 | 2,779,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,823 | -647,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,739 | -112,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -193,534 | -225,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,377 | 49,622 |
| その他 | -87,640 | -82,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,360 | -1,016,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,217 |
| 配当金の支払額 | -1,399,743 | -2,463,638 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -375 | -192 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,836,307 | 3 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,439 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,628 | -2,465,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 966 | 594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,047,627 | -702,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,011,322 | 7,308,410 |
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