- 4714
- 2026/10/08
- 時価
- 357億円
- PER 予
- 20.84倍
- 2010年以降
- 赤字-153.85倍
（2010-2026年） - PBR
- 3.43倍
- 2010年以降
- 赤字-50.14倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.81%
- ROE 予
- 16.47%
- ROA 予
- 8.31%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月21日 11:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億245万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億6919万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億19万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 874 | -526 | -1,749 | 348 | -316 | 1,447 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 1,804 | -462 | -222 | 1,342 | -260 | 2,568 | 通期 | 1,031 | -568 | -494 | 463 | -354 | 1,416 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 629 | -164 | -359 | 465 | -90 | 1,522 | 2Q | 1,623 | -385 | -485 | 1,238 | -259 | 2,169 | 3Q | 1,566 | -595 | -769 | 972 | -414 | 1,618 | 通期 | 1,066 | -440 | -711 | 626 | -451 | 1,330 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 927 | -171 | -545 | 756 | -45 | 1,541 | 2Q | 1,833 | -413 | -589 | 1,420 | -150 | 2,162 | 3Q | 2,154 | -744 | -753 | 1,410 | -237 | 1,987 | 通期 | 2,815 | -756 | -1,220 | 2,059 | -375 | 2,169 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 727 | -336 | -209 | 391 | -193 | 2,351 | 通期 | 1,666 | -615 | 569 | 1,051 | -592 | 3,789 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 931 | -4,219 | 3,577 | -3,288 | -4,112 | 4,078 | 通期 | -399 | -5,466 | 3,979 | -5,865 | -4,448 | 1,903 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -1,897 | 5,483 | -1,289 | 3,586 | -75 | 4,200 | 通期 | -2,546 | 5,488 | -1,557 | 2,942 | -135 | 3,289 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 768 | -89 | 5 | 680 | -96 | 3,973 | 通期 | 1,434 | -217 | 10 | 1,217 | -172 | 4,516 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,188 | -193 | -412 | 994 | -124 | 5,098 | 通期 | 2,481 | -527 | -2,604 | 1,954 | -286 | 3,866 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 826 | -349 | -692 | 477 | -199 | 3,650 | 通期 | 2,278 | -593 | -1,377 | 1,685 | -363 | 4,172 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 940 | -370 | -715 | 569 | -266 | 4,027 | 通期 | 2,708 | -731 | -1,434 | 1,977 | -584 | 4,716 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,347 | -288 | -958 | 1,059 | -243 | 4,815 | 通期 | 2,912 | -652 | -2,139 | 2,259 | -686 | 4,837 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -624 | -354 | -211 | -978 | -221 | 3,649 | 通期 | -36 | -656 | -182 | -692 | -582 | 3,964 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,279 | -675 | -1,399 | 1,605 | -522 | 4,170 | 通期 | 3,607 | -1,011 | 1,451 | 2,596 | -1,108 | 8,011 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,154 | -444 | -2,462 | 710 | -362 | 6,259 | 通期 | 2,779 | -1,017 | -2,466 | 1,762 | -934 | 7,308 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,884 | -629 | -2,463 | 1,255 | -502 | 6,093 | 通期 | 1,654 | -1,028 | -2,466 | 626 | -1,021 | 5,461 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 3,249 | -379 | 1,845 | 2,870 | -386 | 10,176 | 通期 | 2,451 | -801 | 1,842 | 1,650 | -1,171 | 8,953 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 22 | -1,042 | -1,707 | -1,020 | -1,036 | 6,225 | 通期 | 2,000 | -1,169 | -1,702 | 831 | -1,255 | 8,081 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 8億7410万
- 2010年2月（連） +17.99%
- 10億3132万
- 2011年2月（連） +3.37%
- 10億6603万
- 2012年2月（連） +164.07%
- 28億1504万
- 2013年2月（連） -40.8%
- 16億6645万
- 2014年2月（連） マイ転
- -3億9866万
- 2015年2月（連） -538.76%
- -25億4648万
- 2016年2月（連） プラ転
- 14億3430万
- 2017年2月（連） +72.98%
- 24億8106万
- 2018年2月（連） -8.17%
- 22億7847万
- 2019年2月（連） +18.85%
- 27億795万
- 2020年2月（連） +7.53%
- 29億1175万
- 2021年2月（連） マイ転
- -3637万
- 2022年2月（連） プラ転
- 36億739万
- 2023年2月（連） -22.95%
- 27億7937万
- 2024年2月（連） -40.49%
- 16億5396万
- 2025年2月（連） +48.18%
- 24億5088万
- 2026年2月（連） -18.39%
- 20億19万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -5億2619万
- 2010年2月（連）投入+8.02%
- -5億6838万
- 2011年2月（連）投入-22.51%
- -4億4043万
- 2012年2月（連）投入+71.55%
- -7億5556万
- 2013年2月（連）投入-18.57%
- -6億1526万
- 2014年2月（連）投入+788.37%
- -54億6587万
- 2015年2月（連）資金回収
- 54億8845万
- 2016年2月（連）資金投入
- -2億1706万
- 2017年2月（連）投入+142.82%
- -5億2706万
- 2018年2月（連）投入+12.58%
- -5億9338万
- 2019年2月（連）投入+23.22%
- -7億3114万
- 2020年2月（連）投入-10.76%
- -6億5245万
- 2021年2月（連）投入+0.47%
- -6億5554万
- 2022年2月（連）投入+54.28%
- -10億1136万
- 2023年2月（連）投入+0.55%
- -10億1688万
- 2024年2月（連）投入+1.14%
- -10億2845万
- 2025年2月（連）投入-22.09%
- -8億130万
- 2026年2月（連）投入+45.91%
- -11億6919万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -17億4930万
- 2010年2月（連）返済還元
- -4億9447万
- 2011年2月（連）返済還元
- -7億1102万
- 2012年2月（連）返済還元
- -12億2035万
- 2013年2月（連）資金調達
- 5億6854万
- 2014年2月（連）資金調達
- 39億7882万
- 2015年2月（連）返済還元
- -15億5665万
- 2016年2月（連）資金調達
- 990万
- 2017年2月（連）返済還元
- -26億399万
- 2018年2月（連）返済還元
- -13億7707万
- 2019年2月（連）返済還元
- -14億3374万
- 2020年2月（連）返済還元
- -21億3856万
- 2021年2月（連）返済還元
- -1億8230万
- 2022年2月（連）資金調達
- 14億5062万
- 2023年2月（連）返済還元
- -24億6599万
- 2024年2月（連）返済還元
- -24億6622万
- 2025年2月（連）資金調達
- 18億4202万
- 2026年2月（連）返済還元
- -17億245万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 3億4790万
- 2010年2月（連） +33.06%
- 4億6294万
- 2011年2月（連） +35.13%
- 6億2559万
- 2012年2月（連） +229.2%
- 20億5948万
- 2013年2月（連） -48.96%
- 10億5118万
- 2014年2月（連） マイ転
- -58億6453万
- 2015年2月（連） プラ転
- 29億4197万
- 2016年2月（連） -58.62%
- 12億1724万
- 2017年2月（連） +60.53%
- 19億5400万
- 2018年2月（連） -13.76%
- 16億8508万
- 2019年2月（連） +17.31%
- 19億7680万
- 2020年2月（連） +14.29%
- 22億5930万
- 2021年2月（連） マイ転
- -6億9192万
- 2022年2月（連） プラ転
- 25億9603万
- 2023年2月（連） -32.11%
- 17億6248万
- 2024年2月（連） -64.51%
- 6億2550万
- 2025年2月（連） +163.72%
- 16億4958万
- 2026年2月（連） -49.62%
- 8億3099万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -3億1619万
- 2010年2月（連）増加+11.9%
- -3億5381万
- 2011年2月（連）増加+27.46%
- -4億5096万
- 2012年2月（連）減少-16.93%
- -3億7463万
- 2013年2月（連）増加+58%
- -5億9191万
- 2014年2月（連）増加+651.47%
- -44億4805万
- 2015年2月（連）減少-96.96%
- -1億3507万
- 2016年2月（連）増加+27.26%
- -1億7189万
- 2017年2月（連）増加+66.26%
- -2億8578万
- 2018年2月（連）増加+26.93%
- -3億6276万
- 2019年2月（連）増加+61.04%
- -5億8418万
- 2020年2月（連）増加+17.43%
- -6億8600万
- 2021年2月（連）減少-15.16%
- -5億8200万
- 2022年2月（連）増加+90.38%
- -11億800万
- 2023年2月（連）減少-15.7%
- -9億3400万
- 2024年2月（連）増加+9.31%
- -10億2100万
- 2025年2月（連）増加+14.69%
- -11億7100万
- 2026年2月（連）増加+7.17%
- -12億5500万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 14億4715万
- 2010年2月（連） -2.18%
- 14億1562万
- 2011年2月（連） -6.03%
- 13億3019万
- 2012年2月（連） +63.08%
- 21億6932万
- 2013年2月（連） +74.67%
- 37億8905万
- 2014年2月（連） -49.77%
- 19億335万
- 2015年2月（連） +72.78%
- 32億8866万
- 2016年2月（連） +37.31%
- 45億1581万
- 2017年2月（連） -14.39%
- 38億6605万
- 2018年2月（連） +7.9%
- 41億7152万
- 2019年2月（連） +13.06%
- 47億1614万
- 2020年2月（連） +2.57%
- 48億3713万
- 2021年2月（連） -18.06%
- 39億6369万
- 2022年2月（連） +102.12%
- 80億1132万
- 2023年2月（連） -8.77%
- 73億841万
- 2024年2月（連） -25.28%
- 54億6098万
- 2025年2月（連） +63.94%
- 89億5259万
- 2026年2月（連） -9.73%
- 80億8113万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 5.58%
- 2010年2月（連）
- 6.3%
- 2011年2月（連）
- 6.11%
- 2012年2月（連）
- 15.27%
- 2013年2月（連）
- 8.41%
- 2014年2月（連）
- -2.02%
- 2015年2月（連）
- -13.56%
- 2016年2月（連）
- 7.3%
- 2017年2月（連）
- 11.94%
- 2018年2月（連）
- 10.09%
- 2019年2月（連）
- 11.05%
- 2020年2月（連）
- 10.9%
- 2021年2月（連）
- -0.14%
- 2022年2月（連）
- 12.02%
- 2023年2月（連）
- 8.83%
- 2024年2月（連）
- 5.13%
- 2025年2月（連）
- 7.34%
- 2026年2月（連）
- 5.84%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
