リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,350,859 | 2,172,917 |
| 減価償却費 | 201,474 | 215,969 |
| 繰延資産償却額 | 40,256 | 46,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,063 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,214 | 31,399 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -2,233,085 | -482,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,423 | -54,560 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -633 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -760 | -716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124,212 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,278 | 10,585 |
| 過年度配当金返還額 | -921,299 | － |
| 減損損失 | 508,319 | 74,439 |
| 支払利息 | 16,408 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,162,852 | -1,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603,263 | -139,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,718 | 7,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,238 | 10,826 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 307,568 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 254,347 | 86,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -925,293 | -124,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,456,969 | -490,502 |
| その他 | 209,870 | 136,645 |
| 小計 | -3,492,233 | 1,499,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 716 |
| 利息の支払額 | -16,745 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -183,707 | -130,359 |
| 法人税等の還付額 | 648,915 | 64,426 |
| 過年度配当金返還による収入 | 921,299 | － |
| 課徴金等の支払額 | -424,770 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,546,481 | 1,434,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,156 | -104,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,394,444 | 62,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,920 | -67,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 871,042 | 356 |
| 保険積立金の積立による支出 | -64,849 | -52,061 |
| 保険積立金の解約による収入 | 383,986 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,085 | -56,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171,944 | 65,074 |
| その他 | -71,948 | -64,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,488,456 | -217,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,205 | -892 |
| 株式の発行による収入 | 927,952 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,164 | -2,098 |
| 自己株式の処分による収入 | 21,846 | 23,619 |
| その他 | -16,088 | -10,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,556,659 | 9,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385,315 | 1,227,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,288,665 | 4,515,815 |
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