リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,822,649 | 3,350,859 |
| 減価償却費 | 334,549 | 201,474 |
| 繰延資産償却額 | 17,258 | 40,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,986 | 8,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,925 | -22,214 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | 114,970 | -2,233,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,018 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 46,423 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -499 | -633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,110 | -760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 274,445 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,555 | -124,212 |
| 有形固定資産除却損 | 12,314 | 12,278 |
| 過年度配当金返還額 | － | -921,299 |
| 減損損失 | 1,410,178 | 508,319 |
| 不正関連損失 | 664,977 | － |
| 支払利息 | 28,755 | 16,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,162,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,579,541 | -603,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,226 | 4,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,345 | -2,238 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98,644 | 307,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,517 | 254,347 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -543,417 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 684,589 | -925,293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -974,778 | -2,456,969 |
| その他 | -55,548 | 209,870 |
| 小計 | 526,847 | -3,492,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,110 | 760 |
| 利息の支払額 | -22,625 | -16,745 |
| 法人税等の支払額 | -909,048 | -183,707 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 648,915 |
| 過年度配当金返還による収入 | － | 921,299 |
| 課徴金等の支払額 | － | -424,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398,662 | -2,546,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,990,471 | -78,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,394,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457,582 | -56,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,512,181 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 708,623 | 871,042 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,632 | 383,986 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176,792 | -61,085 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,693 | 171,944 |
| その他 | -111,794 | -136,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,465,873 | 5,488,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,104,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | -785,000 |
| 配当金の支払額 | -1,615,927 | -3,205 |
| 株式の発行による収入 | 3,327,051 | 927,952 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,690 | -2,164 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,767,692 | 21,846 |
| その他 | -11,296 | -16,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,978,828 | -1,556,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,885,706 | 1,385,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903,350 | 3,288,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
