リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 845,730 | -2,822,649 |
| 減価償却費 | 210,116 | 334,549 |
| 繰延資産償却額 | 3,338 | 17,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,626 | -7,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 673 | -12,925 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -139,068 | 114,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108,464 | 115,018 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,437 | -499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -6,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,570 | 274,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88,555 |
| 有形固定資産除却損 | 17,892 | 12,314 |
| 減損損失 | － | 1,410,178 |
| 不正関連損失 | － | 664,977 |
| 支払利息 | 38,713 | 28,755 |
| 受取保険金 | -134,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,903 | 1,579,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,711 | 5,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,196 | -3,345 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,621 | -98,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,576 | -100,517 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -543,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,702 | 684,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,189,444 | -974,778 |
| その他 | 3,683 | -55,548 |
| 小計 | 3,023,643 | 526,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 6,110 |
| 利息の支払額 | -33,630 | -22,625 |
| 法人税等の支払額 | -1,325,407 | -909,048 |
| 法人税等の還付額 | 976 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,455 | -398,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,093 | -3,990,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,818 | -457,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,420 | -1,512,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,695 | 708,623 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -250,638 | -176,792 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,145 | 29,693 |
| その他 | 116,861 | -67,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,268 | -5,465,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,247,000 | -5,104,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,900 | -280,000 |
| 配当金の支払額 | -1,059,041 | -1,615,927 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,327,051 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,763 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,690 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,820,589 | 2,767,692 |
| その他 | -7,865 | -11,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568,546 | 3,978,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,619,733 | -1,885,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789,056 | 1,903,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
