リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 674,753 | 713,813 |
| 減価償却費 | 161,869 | 194,714 |
| のれん償却額 | 49,303 | 49,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,955 | 10,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,400 | -93,779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,397 | 48,144 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,461 | -3,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -268 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 193,814 |
| 支払利息 | 43,555 | 36,866 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 90 | -1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481,321 | 1,125,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,699 | 953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,246 | 21,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,666 | -114,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,231 | 39,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,307,668 | 790,847 |
| その他 | -53,453 | 125,976 |
| 小計 | 2,677,291 | 3,138,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 268 |
| 利息の支払額 | -44,093 | -38,084 |
| 法人税等の支払額 | -862,366 | -1,536,874 |
| 法人税等の還付額 | 33,132 | 2,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,384 | 1,566,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,742 | -391,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,822 | -22,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,277 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,513 | 2,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -145,046 | -153,307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,599 | 26,287 |
| その他 | -36,142 | -56,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,919 | -594,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,700 | -284,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,450 | -327,968 |
| 配当金の支払額 | -455,579 | -656,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,729 | -769,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120,735 | 202,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,447,159 | 2,567,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,567,894 | 1,618,111 |
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