リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 233,734 | -399,961 |
| 減価償却費 | 118,133 | 133,629 |
| 繰延資産償却額 | － | 2,286 |
| のれん償却額 | 32,869 | 32,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,215 | 2,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,649 | -4,481 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | 446,079 | 748,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,765 | 20,645 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,188 | 2,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 145,183 |
| 支払利息 | 25,233 | 24,696 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,199 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 986,050 | 917,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,612 | -42,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,440 | 18,978 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,956 | -14,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,459 | -42,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208,408 | 352,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 462,830 | 387,476 |
| その他 | 31,827 | -46,877 |
| 小計 | 2,491,555 | 2,238,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 136 |
| 利息の支払額 | -26,148 | -21,619 |
| 法人税等の支払額 | -844,848 | -385,025 |
| 法人税等の還付額 | 2,074 | 814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622,901 | 1,833,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,898 | -145,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -813 | -4,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,863 | 6,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,902 | -245,482 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,962 | 44,735 |
| その他 | -35,872 | -68,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,660 | -412,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,188,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,800 | -141,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -203,467 | -158,349 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 39,252 |
| 配当金の支払額 | -291,575 | -389,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,842 | -588,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,398 | 831,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415,622 | 2,169,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,020 | 2,161,722 |
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