リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,494,896 | 2,425,286 |
| 減価償却費 | 224,631 | 272,056 |
| 繰延資産償却額 | － | 1,010 |
| のれん償却額 | 65,738 | 65,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 6,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 995 | 9,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128,100 | 67,529 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,803 | -2,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -431 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 193,814 |
| 有形固定資産除却損 | 15,968 | 11,165 |
| 支払利息 | 55,093 | 48,327 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26 | -680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986,447 | -412,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,906 | -523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,103 | 5,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,008 | -43,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,982 | -33,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,359 | -10,224 |
| その他 | -175,966 | 20,281 |
| 小計 | 1,914,196 | 2,621,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 431 |
| 利息の支払額 | -56,259 | -56,245 |
| 法人税等の支払額 | -862,366 | -1,536,902 |
| 法人税等の還付額 | 35,024 | 37,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,321 | 1,066,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,675 | -40,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,140 | -410,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,277 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,513 | 213,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -174,943 | -154,277 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,813 | 37,945 |
| その他 | -50,668 | -86,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,380 | -440,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,600 | -379,600 |
| 社債の発行による収入 | － | 486,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -297,795 | -569,614 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,687 |
| 配当金の支払額 | -517,082 | -653,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,478 | -711,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,537 | -85,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,447,159 | 1,415,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,415,622 | 1,330,192 |
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