リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,125,095 | 773,264 |
| 減価償却費 | 272,056 | 177,612 |
| 繰延資産償却額 | 1,010 | 4,314 |
| のれん償却額 | 65,738 | 65,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,148 | -418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,325 | 3,016 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | 488,417 | 890,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,529 | 37,981 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,934 | 2,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -279 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 193,814 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11,165 | 37,478 |
| 支払利息 | 48,327 | 45,207 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -680 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 145,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,134 | 749,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523 | -26,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,418 | 7,180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,594 | -41,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,979 | -3,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,645 | 94,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 822,300 | 830,135 |
| その他 | 20,281 | -9,404 |
| 小計 | 2,621,704 | 3,782,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 257 |
| 利息の支払額 | -56,245 | -36,545 |
| 法人税等の支払額 | -1,536,902 | -931,671 |
| 法人税等の還付額 | 37,044 | 596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,032 | 2,815,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,034 | -5,412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,930 | -369,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -123,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213,053 | 94,105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154,277 | -401,170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,945 | 174,817 |
| その他 | -86,194 | -125,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,438 | -755,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,480,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,637,300 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,600 | -921,300 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,323 |
| 社債の発行による収入 | 486,960 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -569,614 | -158,349 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,687 | 72,209 |
| 配当金の支払額 | -653,456 | -776,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,023 | -1,220,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,429 | 839,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415,622 | 1,330,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,330,192 | 2,169,323 |
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