有価証券報告書-第26期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,415,622 | 1,330,192 |
営業未収入金 | 2,423,667 | 2,835,764 |
たな卸資産 | 84,852 | 85,375 |
前払費用 | 241,712 | - |
繰延税金資産 | 148,855 | 121,071 |
その他 | 91,639 | 275,493 |
貸倒引当金 | -10,580 | -16,847 |
流動資産合計 | 4,395,769 | 4,631,049 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,176,729 | 1,304,469 |
減価償却累計額 | -642,155 | -740,451 |
建物(純額) | 534,574 | 564,017 |
構築物 | 1,925 | - |
減価償却累計額 | -727 | - |
構築物(純額) | 1,197 | - |
車両運搬具 | 15,337 | - |
減価償却累計額 | -13,754 | - |
車両運搬具(純額) | 1,582 | - |
工具 | 1,432,724 | 1,610,266 |
減価償却累計額 | -480,090 | -519,207 |
工具 | 952,634 | 1,091,059 |
土地 | 417,963 | 417,963 |
その他 | - | 20,291 |
減価償却累計額 | - | -16,587 |
その他(純額) | - | 3,704 |
有形固定資産合計 | 1,907,952 | 2,076,744 |
無形固定資産 | ||
のれん | 131,476 | 65,738 |
その他 | 91,894 | 96,457 |
無形固定資産合計 | 223,371 | 162,195 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 447,262 | 177,866 |
長期前払費用 | 27,557 | - |
繰延税金資産 | 572,818 | 550,831 |
敷金及び保証金 | 1,485,742 | 1,603,039 |
ゴルフ会員権 | 52,504 | - |
保険積立金 | 237,866 | 310,014 |
その他 | - | 75,312 |
投資その他の資産合計 | 2,823,752 | 2,717,063 |
固定資産合計 | 4,955,075 | 4,956,003 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | - | 12,029 |
繰延資産合計 | - | 12,029 |
資産合計 | 9,350,845 | 9,599,082 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 21,196 | 26,614 |
短期借入金 | 1,579,600 | 2,659,600 |
1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
未払金 | 920,304 | 874,285 |
未払費用 | 129,408 | - |
未払法人税等 | 872,283 | 398,247 |
未払事業所税 | 21,844 | - |
未払消費税等 | 157,687 | - |
前受金 | 463,542 | 453,317 |
預り金 | 55,129 | - |
返品調整引当金 | 13,287 | 10,353 |
賞与引当金 | 134,810 | 144,136 |
その他 | - | 319,018 |
流動負債合計 | 4,369,095 | 4,985,574 |
固定負債 | ||
社債 | - | 400,000 |
長期借入金 | 1,416,500 | 356,900 |
退職給付引当金 | 901,300 | 968,830 |
固定負債合計 | 2,317,800 | 1,725,730 |
負債合計 | 6,686,896 | 6,711,304 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 693,475 | 693,475 |
資本剰余金 | 289,824 | 289,824 |
利益剰余金 | 4,776,612 | 5,483,620 |
自己株式 | -2,989,039 | -3,553,754 |
株主資本合計 | 2,770,873 | 2,913,166 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -106,924 | -25,388 |
評価・換算差額等合計 | -106,924 | -25,388 |
純資産合計 | 2,663,948 | 2,887,777 |
負債純資産合計 | 9,350,845 | 9,599,082 |
個別決算
勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 180,611 | 617,281 |
営業未収入金 | 1,571,363 | 1,898,885 |
教材 | 17,846 | 16,589 |
貯蔵品 | 15,431 | 22,411 |
前払費用 | 180,529 | 190,967 |
繰延税金資産 | 89,995 | 62,196 |
その他 | 91,478 | 31,901 |
貸倒引当金 | -4,791 | -8,414 |
流動資産合計 | 2,142,464 | 2,831,819 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 966,108 | 1,056,130 |
減価償却累計額 | -514,517 | -588,443 |
建物(純額) | 451,590 | 467,687 |
構築物 | 1,925 | - |
減価償却累計額 | -727 | - |
構築物(純額) | 1,197 | - |
車両運搬具 | 12,959 | - |
減価償却累計額 | -11,508 | - |
車両運搬具(純額) | 1,450 | - |
工具 | 1,321,799 | 1,494,244 |
減価償却累計額 | -409,998 | -443,402 |
工具 | 911,801 | 1,050,842 |
土地 | 417,963 | 417,963 |
その他 | - | 17,913 |
減価償却累計額 | - | -14,328 |
その他(純額) | - | 3,585 |
有形固定資産合計 | 1,784,003 | 1,940,077 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 30,674 | 48,386 |
電話加入権 | 9,464 | - |
その他 | 90 | 9,531 |
無形固定資産合計 | 40,229 | 57,918 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 447,262 | 177,866 |
関係会社株式 | 1,477,455 | 1,477,455 |
関係会社長期貸付金 | 738,382 | 207,161 |
長期前払費用 | 16,121 | 17,021 |
繰延税金資産 | 420,874 | 377,507 |
敷金及び保証金 | 984,521 | 1,030,359 |
ゴルフ会員権 | 52,504 | - |
保険積立金 | 237,866 | 310,014 |
その他 | - | 52,504 |
投資その他の資産合計 | 4,374,988 | 3,649,890 |
固定資産合計 | 6,199,221 | 5,647,887 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | - | 12,029 |
繰延資産合計 | - | 12,029 |
資産合計 | 8,341,685 | 8,491,736 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 64,390 | 38,143 |
短期借入金 | 1,579,600 | 2,659,600 |
1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
未払金 | 658,545 | 676,472 |
未払費用 | 67,424 | - |
未払法人税等 | 575,836 | 174,723 |
未払事業所税 | 17,044 | - |
未払消費税等 | 111,703 | - |
前受金 | 418,492 | 400,565 |
預り金 | 25,067 | - |
賞与引当金 | 75,067 | 70,410 |
その他 | - | 170,512 |
流動負債合計 | 3,593,174 | 4,290,428 |
固定負債 | ||
社債 | - | 400,000 |
長期借入金 | 1,416,500 | 356,900 |
退職給付引当金 | 471,883 | 496,531 |
関係会社事業損失引当金 | 777,957 | 805,288 |
固定負債合計 | 2,666,340 | 2,058,719 |
負債合計 | 6,259,514 | 6,349,148 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 693,475 | 693,475 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 289,824 | 289,824 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 289,824 | 289,824 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 53,923 | 53,923 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,140,911 | 4,684,507 |
利益剰余金合計 | 4,194,835 | 4,738,431 |
自己株式 | -2,989,039 | -3,553,754 |
株主資本合計 | 2,189,095 | 2,167,976 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -106,924 | -25,388 |
評価・換算差額等合計 | -106,924 | -25,388 |
純資産合計 | 2,082,170 | 2,142,587 |
負債純資産合計 | 8,341,685 | 8,491,736 |