リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 590,618 | 1,511,774 |
| 減価償却費 | 258,765 | 224,631 |
| のれん償却額 | 65,738 | 65,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,833 | 2,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,589 | 995 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | 444,503 | 613,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,186 | 128,100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 315 | -3,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,823 | -725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 350,680 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,394 | － |
| 有形固定資産除却損 | 32,714 | 15,968 |
| 減損損失 | 19,317 | － |
| 移転費用 | 42,372 | － |
| 支払利息 | 59,274 | 55,093 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,818 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,021,920 | -986,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,360 | -9,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,486 | -4,103 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,399 | -18,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,594 | 12,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,070 | 62,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192,482 | 419,975 |
| その他 | 61,567 | -175,966 |
| 小計 | 1,318,365 | 1,914,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,818 | 725 |
| 利息の支払額 | -57,131 | -56,259 |
| 法人税等の支払額 | -498,077 | -862,366 |
| 法人税等の還付額 | 93,127 | 35,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,102 | 1,031,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,090 | -338,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,645 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,101 | -15,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,191 | -78,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,888 | 4,513 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -221,566 | -174,943 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,556 | 84,813 |
| その他 | -60,333 | -50,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,193 | -568,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,600 | -379,600 |
| 配当金の支払額 | -135,392 | -517,082 |
| 株式の発行による収入 | 11,992 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -996,306 | -297,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,749,306 | -494,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401,398 | -31,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,848,557 | 1,447,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,447,159 | 1,415,622 |
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