リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,172,917 | 1,866,901 |
| 減価償却費 | 215,969 | 208,095 |
| 繰延資産償却額 | 46,292 | 31,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,399 | 35,897 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | -482,521 | -43,147 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,560 | 116,016 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -96 |
| 有形固定資産除却損 | 10,585 | 3,622 |
| 減損損失 | 74,439 | 54,049 |
| 支払利息 | 201 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,470 | 616,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,426 | -26,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,826 | -7,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,769 | -141,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,661 | -45,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -490,502 | -64,740 |
| その他 | 136,645 | -3,276 |
| 小計 | 1,499,726 | 2,702,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 96 |
| 利息の支払額 | -201 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -130,359 | -222,852 |
| 法人税等の還付額 | 64,426 | 1,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,308 | 2,481,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,570 | -216,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,264 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,327 | -69,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 356 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -52,061 | -39,441 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,177 | -148,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,074 | 52,300 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -66,801 |
| その他 | -64,620 | -51,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,060 | -527,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -892 | -1,418,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,098 | -1,334,974 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,619 | 155,744 |
| その他 | -10,726 | -6,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,902 | -2,603,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227,150 | -649,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,515,815 | 3,866,056 |
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