有価証券報告書-第32期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年5月29日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,515,815 | 3,866,056 |
営業未収入金 | 1,356,567 | 739,750 |
たな卸資産 | 99,636 | 125,894 |
繰延税金資産 | 100,167 | 527,126 |
その他 | 334,597 | 356,726 |
貸倒引当金 | -11,733 | -17,489 |
流動資産計 | 6,395,050 | 5,598,064 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,890,504 | 2,005,952 |
減価償却累計額 | -967,660 | -1,009,241 |
建物及び構築物(純額) | 922,843 | 996,710 |
工具 | 1,345,177 | 1,377,044 |
減価償却累計額 | -508,114 | -514,336 |
工具 | 837,062 | 862,707 |
土地 | 417,963 | 417,963 |
その他 | 13,668 | 13,668 |
減価償却累計額 | -13,668 | -13,668 |
その他(純額) | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 2,177,869 | 2,277,381 |
無形固定資産 | | |
その他 | 200,430 | 203,257 |
無形固定資産合計 | 200,430 | 203,257 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,274 | 1,934 |
繰延税金資産 | 1,563,305 | 852,857 |
敷金及び保証金 | 1,952,297 | 2,046,458 |
その他 | 163,750 | 202,093 |
貸倒引当金 | - | -6,312 |
投資その他の資産合計 | 3,680,628 | 3,097,033 |
固定資産計 | 6,058,928 | 5,577,672 |
繰延資産 | | |
創立費 | - | 527 |
開業費 | - | 66,274 |
株式交付費 | 39,446 | 8,005 |
繰延資産計 | 39,446 | 74,806 |
資産の部合計 | 12,493,425 | 11,250,543 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 805,368 | 810,910 |
未払法人税等 | 127,684 | 254,039 |
前受金 | 1,155,577 | 1,090,837 |
返品調整引当金 | 13,777 | 3,635 |
賞与引当金 | 144,086 | 179,984 |
売上返戻等引当金 | 45,622 | 2,475 |
訴訟損失引当金 | - | 100,000 |
資産除去債務 | - | 14,787 |
その他 | 750,648 | 706,149 |
流動負債計 | 3,042,766 | 3,162,819 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 826,949 | 942,966 |
資産除去債務 | 836,410 | 843,426 |
その他 | 1,436 | 157 |
固定負債計 | 1,664,796 | 1,786,549 |
負債の部合計 | 4,707,563 | 4,949,369 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,890,415 | 2,890,415 |
資本剰余金 | 822,859 | 822,859 |
利益剰余金 | 4,181,754 | 3,971,448 |
自己株式 | -215,016 | -1,394,246 |
株主資本合計 | 7,680,012 | 6,290,476 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -68 | 387 |
為替換算調整勘定 | - | 227 |
退職給付に係る調整累計額 | 105,917 | 10,081 |
その他の包括利益累計額合計 | 105,849 | 10,697 |
非支配株主持分 | - | 0 |
純資産の部合計 | 7,785,861 | 6,301,174 |
負債・純資産合計 | 12,493,425 | 11,250,543 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,961,851 | 1,862,725 |
営業未収入金 | 512,140 | 171,175 |
教材 | 26,469 | 26,610 |
貯蔵品 | 9,875 | 13,085 |
前払費用 | 188,950 | 193,461 |
繰延税金資産 | 64,197 | 424,884 |
関係会社短期貸付金 | - | 150,000 |
関係会社未収入金 | 81,757 | 92,201 |
その他 | 25,020 | 8,013 |
貸倒引当金 | -4,374 | -6,900 |
流動資産計 | 3,865,888 | 2,935,258 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,434,246 | 1,423,987 |
減価償却累計額 | -763,725 | -772,683 |
建物(純額) | 670,521 | 651,304 |
工具 | 1,202,250 | 1,211,761 |
減価償却累計額 | -405,903 | -409,858 |
工具 | 796,347 | 801,902 |
土地 | 417,963 | 417,963 |
その他 | 15,593 | 15,593 |
減価償却累計額 | -14,591 | -14,618 |
その他(純額) | 1,001 | 974 |
有形固定資産合計 | 1,885,834 | 1,872,144 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 162,832 | 151,251 |
その他 | 10,251 | 10,133 |
無形固定資産合計 | 173,084 | 161,384 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,274 | 1,934 |
関係会社株式 | 1,447,010 | 1,447,010 |
繰延税金資産 | 778,517 | 232,772 |
敷金及び保証金 | 1,075,476 | 1,103,333 |
関係会社長期貸付金 | 2,346,415 | 1,050,000 |
その他 | 156,376 | 182,381 |
投資その他の資産合計 | 5,805,071 | 4,017,432 |
固定資産計 | 7,863,990 | 6,050,961 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 39,446 | 8,005 |
繰延資産計 | 39,446 | 8,005 |
資産の部合計 | 11,769,325 | 8,994,225 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 41,113 | 34,704 |
未払金 | 508,974 | 502,319 |
未払法人税等 | 47,296 | 117,792 |
未払消費税等 | 247,926 | 112,237 |
前受金 | 731,532 | 660,907 |
賞与引当金 | 55,667 | 74,277 |
売上返戻等引当金 | 43,862 | 2,331 |
訴訟損失引当金 | - | 100,000 |
その他 | 180,014 | 462,399 |
資産除去債務 | - | 14,787 |
流動負債計 | 1,856,386 | 2,081,758 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 417,033 | 413,159 |
関係会社事業損失引当金 | 1,798,078 | 368,414 |
資産除去債務 | 517,196 | 503,885 |
その他 | 341 | - |
固定負債計 | 2,732,649 | 1,285,458 |
負債の部合計 | 4,589,036 | 3,367,217 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,890,415 | 2,890,415 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 822,859 | 822,859 |
資本剰余金合計 | 822,859 | 822,859 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 53,923 | 53,923 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,628,176 | 3,253,669 |
利益剰余金合計 | 3,682,099 | 3,307,592 |
自己株式 | -215,016 | -1,394,246 |
株主資本合計 | 7,180,357 | 5,626,621 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -68 | 387 |
その他の包括利益累計額合計 | -68 | 387 |
純資産の部合計 | 7,180,289 | 5,627,008 |
負債・純資産合計 | 11,769,325 | 8,994,225 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
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たな卸資産の注記 | | |
教材 | 73,881 | 88,548 |
貯蔵品 | 25,754 | 37,345 |
たな卸資産 | 99,636 | 125,894 |
注記等(個別)