営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローが11,606百万円のキャッシュ・イン、投資活動によるキャッシュ・フローが15,189百万円のキャッシュ・アウト、財務活動によるキャッシュ・フローが11,896百万円のキャッシュ・アウトとなり、当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ15,478百万円減少し、66,716百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/01/13 14:31