日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,929 | 22,691 |
| 減価償却費 | 584 | 603 |
| 株式報酬費用 | 66 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -508 | -288 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -40 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,256 | 3,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -743 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | -2,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,554 | -791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 582 | 332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 714 | -3,191 |
| その他 | -87 | 33 |
| 小計 | 27,674 | 20,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 42 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -8,539 | -9,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,176 | 11,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 48,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 75,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,315 | -15,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 49 | 198 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -10,982 | -12,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,934 | -11,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,556 | -15,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,093 | 66,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
