利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税引前当期純利益(52,672百万円)の計上、前受金の増加(6,067百万円)によるキャッシュ・インがある一方で、法人税等の納付(17,273百万円)等によるキャッシュ・アウトがあった結果によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、16,122百万円(前期は69,506百万円の使用)となりました。これはオラクル・コーポレーション(当社の親会社)の子会社であるOracle America, Inc.からの前期の貸付金の回収による収入(100,000百万円)および当期の短期貸付による支出(90,300百万円)、定期預金の純減少額(9,000百万円)があったことによるものです。

2017/08/24 15:40