流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
当第3四半期会計期間末における流動資産合計は、前事業年度末比で142,579百万円減少し、49,711百万円とな りました。これは主に、当第3四半期会計期間におけるオラクル・ジャパン・ホールディング・インク(当社の親会社)に対する最長で2年間を貸付期間とするローンの実施(130,000百万円)等による現金及び預金の減少(141,880百万円)および売掛金の減少(5,635百万円)等によるものです。
当第3四半期会計期間末における固定資産合計は、前事業年度末比で131,771百万円増加し、175,990百万円となりました。これは、前述のローンの実施(130,000百万円)、会計方針の変更による契約獲得に伴う増分コスト(契約獲得によって発生した営業部門の賞与)の資産計上の対象範囲とその償却期間の一部見直しを遡及して行ったこと、有形固定資産取得による増加等によるものです。

2019/04/11 15:11