利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、80,343百万円(前年同期比12,611百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益(80,285百万円)の計上、仕入債務の増加(2,425百万円)、および契約負債の増加(15,500百万円)によるキャッシュ・インがある一方で、法人税等の納付(20,744百万円)等によるキャッシュ・アウトがあった結果によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、72,389百万円(前年同期比71,645百万円増)となりました。これは主に、親会社であるオラクル・ジャパン・ホールディング・インクに対する関係会社長期貸付(貸付限度額1,150億円、効力発生日である2023年12月から3年後を満期日とする固定金利の条件)72,000百万円を行った結果によるものです。

2024/08/23 16:41