有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
2023年8月24日 関東財務局長に提出
事業年度(第38期)(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)2024/08/23 16:41

#2 事業等のリスク

(11) 金融商品に係るリスク
資金の管理・運用については、当社が定める資金管理・運用規程(オラクル・コーポレーションが定めるglobal policyに準拠)に則り、高格付の有価証券への投資および高格付の金融機関への資金預入等に限定し、高い安全性と適切な流動性の確保をはかっております。投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。しかしながら、万一、運用先の金融機関の破綻や債券の債務不履行(デフォルト)、投資商品の元本割れ等が発生した場合には、当社の経営成績および財政状態等に影響を与える可能性があります。
営業債権である受取手形、売掛金、未収入金および貸付金に関しては、当社の与信管理規程(オラクル・コーポレーションが定めるglobal policyに準拠)に則り、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握し、リスク軽減に努めております。しかしながら取引先の財務状況が悪化した場合などには、損失が発生する可能性があります。なお、デリバティブ取引は行わない方針です。

2024/08/23 16:41

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)

(注) 1 当期間の株式数ならびに処分価額の総額には、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までに処分した株式ならびにその価額は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

2024/08/23 16:41

#4 有価証券関係、財務諸表（連結）

の他有価証券
前事業年度(2023年5月31日現在)

2024/08/23 16:41

#5 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(注) 1 当期間における取得自己株式には、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による取得は含まれておりません。
2 取得自己株式数には、役員報酬BIP信託および従業員持株ESOP信託が取得した株式数は含めておりません。

2024/08/23 16:41

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

2024/08/23 16:41

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

株予約権の行使による増加であります。
2.2024年6月1日から2024年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が800株、資本金および資本準備金がそれぞれ2百万円増加しております。なお、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2024/08/23 16:41

#8 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

(ハ)社外取締役と当社との関係
藤森義明氏、夏野剛氏および黒田由貴子氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。各位ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。
(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

2024/08/23 16:41

#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。
本項における将来に関する記載は、本有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

2024/08/23 16:41

#10 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

2024/08/23 16:41

#11 金融商品関係、財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
資金の管理・運用については、当社が定める資金管理・運用規程(オラクル・コーポレーションが定めるglobal policyに準拠)に則り、高格付の円貨建有価証券への投資及び高格付の金融機関への資金預入等に限定し、高い安全性と適切な流動性の確保をはかっております。また、デリバティブ取引は行わない方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2024/08/23 16:41