流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産額は、13,268百万円となり、前連結会計年度末に比べ、1,080百万円増加いたしました。増加の要因は、流動資産849百万円、固定資産231百万円の増加であります。流動資産の増加の内訳は、営業未収入金1,015百万円の増加と、現金及び預金267百万円の減少等であります。また、固定資産の増加の内訳は、有形固定資産162百万円、投資その他の資産83百万円の増加と、無形固定資産14百万円の減少であります。
当第3四半期連結会計期間末の負債総額は、6,444百万円となり、前連結会計年度末に比べ、806百万円増加いたしました。増加の要因は、流動負債770百万円、固定負債36百万円の増加であります。流動負債の増加の内訳は、支払手形及び買掛金178百万円、前受金762百万円の増加と、賞与引当金216百万円の減少等であります。また、固定負債の増加の内訳は、退職給付に係る負債29百万円、資産除去債務41百万円の増加と、長期借入金49百万円の減少等であります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産額は、6,824百万円となり、前連結会計年度末に比べ274百万円増加いたしました。その内訳は、親会社株主に帰属する四半期純利益496百万円、配当金の支払250百万円等であります。

2017/02/06 10:14