キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5148万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9201万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億7269万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 846 | -410 | -295 | 436 | -352 | 1,851 | 通期 | 1,263 | -657 | -511 | 606 | -564 | 1,805 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,076 | -645 | -288 | 431 | -560 | 1,947 | 通期 | 1,400 | -1,462 | -445 | -61 | -924 | 1,299 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,578 | -551 | -638 | 1,027 | -283 | 1,687 | 通期 | 2,150 | -1,039 | -966 | 1,111 | -1,193 | 1,444 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,349 | -387 | -767 | 962 | -517 | 1,640 | 通期 | 1,526 | -146 | -999 | 1,379 | -909 | 1,824 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 931 | -303 | 1,626 | 628 | -228 | 4,075 | 通期 | 1,900 | -440 | 1,947 | 1,460 | -595 | 5,233 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,599 | -670 | -445 | 929 | -491 | 5,715 | 通期 | 2,645 | -1,701 | -1,045 | 944 | -914 | 5,128 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,733 | -480 | -402 | 1,254 | -315 | 5,971 | 通期 | 2,908 | -1,130 | -688 | 1,778 | -1,128 | 6,208 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,081 | -359 | -452 | 1,722 | -375 | 7,453 | 通期 | 3,638 | -2,355 | -761 | 1,282 | -1,603 | 6,747 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,151 | -812 | -1,737 | 1,338 | -702 | 6,347 | 通期 | 3,886 | -1,343 | -2,124 | 2,544 | -1,285 | 7,167 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,373 | -592 | -851 | 1,781 | -549 | 8,101 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 6億581万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6110万
- 2019年3月（連） プラ転
- 11億1146万
- 2020年3月（連） +24.11%
- 13億7944万
- 2021年3月（連） +5.86%
- 14億6035万
- 2022年3月（連） -35.34%
- 9億4429万
- 2023年3月（連） +88.3%
- 17億7809万
- 2024年3月（連） -27.89%
- 12億8225万
- 2025年3月（連） +98.38%
- 25億4372万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.11%
- 2018年3月（連）
- 6.32%
- 2019年3月（連）
- 9.03%
- 2020年3月（連）
- 6.2%
- 2021年3月（連）
- 7.46%
- 2022年3月（連）
- 9.27%
- 2023年3月（連）
- 9.46%
- 2024年3月（連）
- 11.07%
- 2025年3月（連）
- 11.08%
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