早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,847 | 228,690 |
| 減価償却費 | 415,736 | 438,794 |
| 減損損失 | 84,640 | 12,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,322 | -6,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,588 | -39,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,716 | 12,358 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -12,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,958 | -10,524 |
| 支払利息 | 8,796 | 9,642 |
| のれん償却額 | 63,594 | 65,162 |
| 固定資産売却益 | -643 | － |
| 固定資産売却損 | 7,137 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,878 | 3,855 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 98,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 935,148 | 818,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,591 | 33,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,415 | 185,425 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -251,582 | -384,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,352 | -62,944 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 16,672 | -146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,405 | -75,436 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,037 | -46,582 |
| 小計 | 1,781,931 | 1,268,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,976 | 10,571 |
| 利息の支払額 | -8,713 | -9,570 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -91,830 |
| 法人税等の支払額 | -435,103 | -246,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,091 | 931,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,140 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,928 | -182,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,972 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42,055 | -13,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,811 | -44,976 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,889 | -48,299 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,955 | 12,112 |
| その他投資等の取得による支出 | － | -26,909 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 2,250 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,388 | -1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,786 | -303,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,716 | -31,932 |
| リース債務の返済による支出 | -129,723 | -115,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12,465 |
| 配当金の支払額 | -199,101 | -239,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,584 | 1,625,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,720 | 2,251,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,823,604 | 4,075,353 |
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