早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,690 | 920,420 |
| 減価償却費 | 438,794 | 583,076 |
| 減損損失 | 12,132 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,114 | -1,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,105 | -18,156 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -13,014 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,358 | 19,733 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12,465 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,524 | -11,605 |
| 支払利息 | 9,642 | 6,759 |
| のれん償却額 | 65,162 | 65,570 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,855 | 12,473 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 98,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818,286 | 1,145,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,145 | -33,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,425 | 26,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -384,066 | -292,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,944 | -138,948 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | -146 | 240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75,436 | -90,725 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,582 | -170,480 |
| 小計 | 1,268,133 | 1,993,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,571 | 11,690 |
| 利息の支払額 | -9,570 | -6,852 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -91,830 | － |
| 法人税等の支払額 | -246,221 | -400,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,082 | 1,598,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,631 | -419,788 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,048 | -147,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,976 | -71,438 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,299 | -73,995 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,112 | 44,174 |
| その他投資等の取得による支出 | -26,909 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 2,250 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,643 | -2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,147 | -670,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,932 | -30,606 |
| リース債務の返済による支出 | -115,648 | -130,146 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,465 | － |
| 配当金の支払額 | -239,211 | -284,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,673 | -445,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,859 | -1,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,251,748 | 481,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,233,144 | 5,714,828 |
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