早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,420 | 1,109,990 |
| 減価償却費 | 583,076 | 494,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,873 | -544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,156 | -57,800 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -10,802 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,014 | 74,414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | -26,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,733 | 8,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,605 | -9,768 |
| 支払利息 | 6,759 | 3,909 |
| のれん償却額 | 65,570 | 96,097 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,473 | 6,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,145,372 | 1,237,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,829 | -1,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,161 | -7,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -292,913 | -234,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,948 | -82,921 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 240 | 1,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90,725 | -124,121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -170,480 | -211,758 |
| 小計 | 1,993,763 | 2,264,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,690 | 9,504 |
| 利息の支払額 | -6,852 | -3,507 |
| 法人税等の支払額 | -400,031 | -536,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,569 | 1,733,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,788 | -210,977 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -147,398 | -1,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,438 | -103,880 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,995 | -84,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,174 | 2,147 |
| その他投資等の取得による支出 | -1,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,067 | -81,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,062 | -479,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,606 | － |
| リース債務の返済による支出 | -130,146 | -122,828 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,406 |
| 配当金の支払額 | -284,372 | -284,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,125 | -402,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,697 | -8,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,684 | 842,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,128,228 | 5,970,857 |
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